强化财务管理，助推企业发展

2021年,财务管理工作围绕中国二十二冶集团“品质效益提升”发展主线和“管精管细创特色”定位要求,以全面预算为引领,细化主要经营预算指标,进一步强化资金管理,加强税务统筹工作,化解各类税务风险。坚持贯彻“夯实财务基础,严控财务风险,深化服务经营”的定位,提高效率,增强服务意识,严控重大风险,力争完成年初制定的各项工作任务。

加强资金精细化管理,推行在建项目“零垫资”政策

中国二十二冶北京崇建公司财务部门秉承“现金为王”的管理理念,以收定支,以支促收,加强合同履约,及时回收工程款。细化资金支付制度和流程,资金收支执行预算管理。在年度资金收支计划编制的基础上,严格资金预算使用计划,提高供应链产品对外支付比例,对于新开工项目以及在施项目,例如:丰润棚改安置房、固安垃圾发电厂、丰润浭阳五区二期、名仕雅居及丰润雨污水处理项目等进行单项工程全生命周期资金筹划,按时间、按项目对年度资金计划进行多维度细化,并将项目资金策划与月度资金预算结合起来,与资金执行情况进行对比分析,实现了资金预算的引领作用。制订《向垫资项目要资金》专项方案,推行在建项目“零垫资”政策,确保资金链安全,满足公司生产经营资金需要。从项目投标评审开始,做好项目资金筹划,减少垫资额度或垫资项目的承接,严肃履行审批流程,严格过程管控,尽可能压缩垫资额度,把有限的资金用到刀刃上,合理安排各项资金支出,维护公司稳定。

加强财务管理,保质量保进度完成年度财务决算工作

财务管理部对财务人员的岗位职责进行了重新划分,明确责任分工,按业务设置岗位职责,保障了财务管理各相关工作井然有序。在完成日常工作的同时,认真梳理账目,清理债权债务挂账。保质保量完成资金收支、成本费用归集、纳税申报及各类报表填报工作。与预算部联动,配合完成建造合同成本管理经营报表的填报,动态管理经营成果,将审批后的建安报表与月度资金预算结合起来,完成项目外欠款的支付。通过每月项目联合检查,从财务管理及风险把控角度出发,着力解决项目实际工作中需要协调解决的事项,发现财务管理中存在的问题并及时纠偏,达到了财务管理服务于经营的效果。在历史遗留问题集中突显的情况下,经过与各业务部门通力配合,全体财务人员克服重重困难,圆满完成了财务报告的编制和审计工作,取得了标准无保留意见审计报告。

加强系统建设与基础管理,切实提升人员能力

财务部门定期召开财务例会,提出问题,解决问题,加强工作作风和执行力建设。以项目为抓手,融入项目管理各环节,强化项目风险管控,突出服务于经营风险管控。本着“借鉴经验,对标先进”的工作思路,结合集团公司对标五冶和中冶建工学习材料,学习财务对标经验的基础上,深入学习经营预算系统对标经验。对标学习集团公司内部先进单位的先进管理思想及管理方式,发现自身管理上的短板,带着问题交流,开拓视野,提高认识。通过加强业务培训和对标,结合实际学习,财务人员业务能力有了很大提高。积极参加各类内外部财税培训和竞赛。2021年公司组织参加“天扬杯”财税大赛等全国性赛事,激发财务人员学习热情,提升业务素质,两名新入职公司人员成功进入复赛,其中一名员工在集团69名进入复赛的选手中排列前20名。

面对新一年的挑战,中国二十二冶将以更宽广的视野、更精益求精的态度、更市场化的理念、更务实的作风,继续深入推进“激情、专业、担当、融合”的财务文化建设,锻造一支过硬的财务队伍,提升财务管理水平,完成新一年的各项工作任务。